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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 151 226.00 | 1 371.00 | 5 149 856.00 | 5 151 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 391.00 | | 104 391.00 | 104 391.00 |
BZ Autres créances | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
CF Disponibilités | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 745.00 | | 153 745.00 | 153 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 304 971.00 | 1 371.00 | 5 303 601.00 | 5 304 971.00 |
CU Autres participations | 5 149 856.00 | | 5 149 856.00 | 5 149 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 761.00 | 13 215.00 | | 19 761.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 716.00 | 86 598.00 | | 90 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 828.00 | 130 914.00 | | 108 828.00 |
DL TOTAL (I) | 3 919 305.00 | 3 930 727.00 | | 3 919 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 096.00 | 645 744.00 | | 529 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 589.00 | 861 461.00 | | 792 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 574.00 | 14 224.00 | | 31 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 037.00 | 30 667.00 | | 31 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 296.00 | 1 552 096.00 | | 1 384 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 303 601.00 | 5 482 824.00 | | 5 303 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 703.00 | 1 023 047.00 | | 972 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 320.00 | | 62 320.00 | 62 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 320.00 | | 62 320.00 | 62 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 748.00 | 278 481.00 | | 196 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 920.00 | 147 567.00 | | 87 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 828.00 | 130 914.00 | | 108 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 147 226.00 | | 4 000.00 | 5 147 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 149 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 151 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 145 856.00 | | 4 000.00 | 5 145 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264.00 | 107.00 | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264.00 | 107.00 | | 1 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UX Autres créances clients | 104 391.00 | 104 391.00 | | 104 391.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VC Groupe et associés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 096.00 | 117 503.00 | 411 593.00 | 529 096.00 |
VI Groupe et associés | 791 042.00 | 791 042.00 | | 791 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 323.00 | 124 323.00 | | 124 323.00 |
VW T.V.A. | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 296.00 | 972 703.00 | 411 593.00 | 1 384 296.00 |