| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371.00 | 807.00 | 564.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 147 226.00 | 807.00 | 5 146 419.00 | 5 147 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BZ Autres créances | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CF Disponibilités | 155 165.00 | | 155 165.00 | 155 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 964.00 | | 286 964.00 | 286 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 190.00 | 807.00 | 5 433 383.00 | 5 434 190.00 |
CU Autres participations | 5 145 856.00 | | 5 145 856.00 | 5 145 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 168.00 | 72 095.00 | | 192 168.00 |
DL TOTAL (I) | 3 895 813.00 | 3 772 095.00 | | 3 895 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 543.00 | 455 000.00 | | 761 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 815.00 | 181 406.00 | | 717 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 151.00 | 9 510.00 | | 38 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 060.00 | 2 647.00 | | 20 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 570.00 | 648 563.00 | | 1 537 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 383.00 | 4 420 659.00 | | 5 433 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 872.00 | 257 020.00 | | 891 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 14 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 103.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 103.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -103.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 860.00 | | | 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 097.00 | 115 080.00 | | 254 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 929.00 | 42 985.00 | | 61 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 168.00 | 72 095.00 | | 192 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 358 409.00 | | 788 818.00 | 4 358 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 145 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 147 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 357 038.00 | | 788 818.00 | 4 357 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350.00 | 457.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | 457.00 | | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
VB T. V. A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VC Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761 543.00 | 115 846.00 | 471 935.00 | 761 543.00 |
VI Groupe et associés | 713 699.00 | 713 699.00 | 6.00 | 713 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 457.00 | | | 63 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 799.00 | 131 799.00 | | 131 799.00 |
VW T.V.A. | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 570.00 | 891 872.00 | 471 935.00 | 1 537 570.00 |