| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 561.00 | 572 257.00 | 4 304.00 | 576 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 323.00 | 964 805.00 | 112 518.00 | 1 077 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 939.00 | 1 560 067.00 | 116 872.00 | 1 676 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 356.00 | | 83 356.00 | 83 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 838.00 | 478.00 | 542 360.00 | 542 838.00 |
BZ Autres créances | 70 532.00 | | 70 532.00 | 70 532.00 |
CF Disponibilités | 486 501.00 | | 486 501.00 | 486 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 228.00 | 478.00 | 1 182 750.00 | 1 183 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 168.00 | 1 560 545.00 | 1 299 622.00 | 2 860 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 573.00 | | | 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 490.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 049.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 030.00 | 133 444.00 | | 87 030.00 |
DL TOTAL (I) | 128 219.00 | 174 628.00 | | 128 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 000.00 | 124 665.00 | | 118 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 000.00 | 124 665.00 | | 118 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 199.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 526.00 | 331 685.00 | | 334 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 876.00 | 742 223.00 | | 718 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 014.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 053 403.00 | 1 088 249.00 | | 1 053 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 622.00 | 1 387 543.00 | | 1 299 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 403.00 | | | 1 053 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 199.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 919 694.00 | | 1 919 694.00 | 1 919 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 694.00 | | 1 919 694.00 | 1 919 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 664.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 476 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 845.00 | 66 621.00 | | 33 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 359.00 | 1 882 675.00 | | 1 926 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 328.00 | 1 749 231.00 | | 1 839 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 030.00 | 133 444.00 | | 87 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 139.00 | | 96 800.00 | 1 580 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 676 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 489.00 | | 96 800.00 | 1 579 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 781.00 | 37 286.00 | | 1 522 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 181.00 | 37 286.00 | | 1 522 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 664.00 | | 6 664.00 | 124 664.00 |
6T Sur comptes clients | | 478.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 478.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 124 664.00 | 478.00 | 6 664.00 | 124 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478.00 | 6 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 876.00 | 718 876.00 | | 718 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 542 264.00 | 542 264.00 | | 542 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
VB T. V. A. | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
VI Groupe et associés | 334 526.00 | 334 526.00 | | 334 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 421.00 | 612 798.00 | 623.00 | 613 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 403.00 | 1 053 403.00 | | 1 053 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
ST Autres comptes | 105 156.00 | | | 105 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 920.00 | | | 157 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 937.00 | | | 383 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 818.00 | | | 350 818.00 |
ZE Dividendes | 133 440.00 | | | 133 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 050.00 | | | 298 050.00 |