| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 171 982.00 | 155 084.00 | 16 897.00 | 171 982.00 |
AP Constructions | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519 131.00 | 1 435 203.00 | 83 928.00 | 1 519 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 095.00 | 1 600 220.00 | 100 875.00 | 1 701 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 301.00 | | 60 301.00 | 60 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 489.00 | 387.00 | 301 102.00 | 301 489.00 |
BZ Autres créances | 94 271.00 | | 94 271.00 | 94 271.00 |
CF Disponibilités | 280 290.00 | | 280 290.00 | 280 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 351.00 | 387.00 | 735 964.00 | 736 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 446.00 | 1 600 607.00 | 836 839.00 | 2 437 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 16.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 182.00 | 87 031.00 | | 33 182.00 |
DK Provisions réglementées | 776.00 | | | 776.00 |
DL TOTAL (I) | 75 137.00 | 128 219.00 | | 75 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 334 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 057.00 | 718 877.00 | | 305 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 338 346.00 | | | 338 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 702.00 | 1 053 404.00 | | 643 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 839.00 | 1 299 623.00 | | 836 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 610 602.00 | | 1 610 602.00 | 1 610 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 602.00 | | 1 610 602.00 | 1 610 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 776.00 | | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | | | -776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 904.00 | 33 845.00 | | 12 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 695.00 | 1 926 360.00 | | 1 610 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 514.00 | 1 839 329.00 | | 1 577 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 182.00 | 87 031.00 | | 33 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 940.00 | | 24 155.00 | 1 676 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 290.00 | | 24 155.00 | 1 676 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 067.00 | 40 153.00 | | 1 560 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 467.00 | 40 153.00 | | 1 559 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 057.00 | 305 057.00 | | 305 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 301 489.00 | 301 489.00 | | 301 489.00 |
VB T. V. A. | 67 813.00 | 67 813.00 | | 67 813.00 |
VI Groupe et associés | 337 626.00 | 337 626.00 | | 337 626.00 |
VP Divers | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 810.00 | 395 760.00 | 50.00 | 395 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 702.00 | 643 702.00 | | 643 702.00 |