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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 171 982.00 | 163 568.00 | 8 413.00 | 171 982.00 |
AP Constructions | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519 131.00 | 1 482 737.00 | 36 394.00 | 1 519 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 095.00 | 1 656 237.00 | 44 858.00 | 1 701 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 829.00 | | 88 829.00 | 88 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 042.00 | 387.00 | 136 655.00 | 137 042.00 |
BZ Autres créances | 152 501.00 | | 152 501.00 | 152 501.00 |
CF Disponibilités | 574 445.00 | | 574 445.00 | 574 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 817.00 | 387.00 | 952 430.00 | 952 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 911.00 | 1 656 624.00 | 997 287.00 | 2 653 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
DH Report à nouveau | -26 990.00 | 9.00 | | -26 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 617.00 | -26 999.00 | | 35 617.00 |
DK Provisions réglementées | 4 263.00 | 3 033.00 | | 4 263.00 |
DL TOTAL (I) | 54 061.00 | 17 215.00 | | 54 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 123.00 | 415 204.00 | | 475 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 107.00 | 300.00 | | 3 107.00 |
EA Autres dettes | 346 996.00 | 341 943.00 | | 346 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 226.00 | 757 447.00 | | 825 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 287.00 | 892 661.00 | | 997 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 967 244.00 | | 1 967 244.00 | 1 967 244.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 244.00 | | 1 967 244.00 | 1 967 244.00 |
FQ Autres produits | | | 8 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 536 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 867.00 | |
GE Autres charges | | | 47 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 229.00 | 2 258.00 | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | 2 258.00 | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 229.00 | -2 258.00 | | -1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 188.00 | 1 205 220.00 | | 1 976 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 572.00 | 1 232 219.00 | | 1 940 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 617.00 | -26 999.00 | | 35 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 095.00 | | | 1 701 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 445.00 | | | 1 700 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 371.00 | 24 867.00 | | 1 631 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 771.00 | 24 867.00 | | 1 630 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 033.00 | 1 229.00 | | 3 033.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
6T Sur comptes clients | 387.00 | | | 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387.00 | | | 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 420.00 | 1 229.00 | | 121 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 123.00 | 475 123.00 | | 475 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 137 042.00 | 137 042.00 | | 137 042.00 |
VB T. V. A. | 146 793.00 | 146 793.00 | | 146 793.00 |
VI Groupe et associés | 346 996.00 | 346 996.00 | | 346 996.00 |
VP Divers | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 593.00 | 289 593.00 | | 289 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 226.00 | 825 226.00 | | 825 226.00 |