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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
AP Constructions | 32 803.00 | 25 410.00 | 7 393.00 | 32 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 247.00 | 5 272.00 | 2 976.00 | 8 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 169.00 | 37 801.00 | 10 369.00 | 48 169.00 |
BT Marchandises | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 928.00 | 1 242.00 | 205 686.00 | 206 928.00 |
BZ Autres créances | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
CF Disponibilités | 938 010.00 | | 938 010.00 | 938 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 993.00 | 1 242.00 | 1 215 752.00 | 1 216 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 162.00 | 39 042.00 | 1 226 120.00 | 1 265 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 443 099.00 | 282 566.00 | | 443 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 541.00 | 160 533.00 | | 262 541.00 |
DL TOTAL (I) | 714 025.00 | 451 484.00 | | 714 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 286.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 736.00 | 14 795.00 | | 13 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321.00 | 6 737.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 669.00 | 39 988.00 | | 121 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 433.00 | 290 361.00 | | 284 433.00 |
EA Autres dettes | 36 760.00 | 56 841.00 | | 36 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 906.00 | 26 460.00 | | 54 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 095.00 | 435 468.00 | | 512 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 120.00 | 886 951.00 | | 1 226 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 372.00 | 285 814.00 | 1 163 186.00 | 877 372.00 |
FG Production vendue services | 45 435.00 | 12 264.00 | 57 699.00 | 45 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 807.00 | 298 078.00 | 1 220 885.00 | 922 807.00 |
FQ Autres produits | | | 47 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 954.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 953.00 | -68.00 | | 7 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 303.00 | 69 726.00 | | 94 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 695.00 | 1 019 683.00 | | 1 276 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 154.00 | 859 151.00 | | 1 014 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 541.00 | 160 533.00 | | 262 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 752.00 | | 11 418.00 | 36 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 993.00 | | 11 418.00 | 30 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 846.00 | 6 954.00 | | 30 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 088.00 | 6 954.00 | | 25 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 669.00 | 121 669.00 | | 121 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 404.00 | 190 404.00 | | 190 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
UX Autres créances clients | 206 928.00 | 206 928.00 | | 206 928.00 |
VB T. V. A. | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 765.00 | 228 765.00 | | 228 765.00 |
VW T.V.A. | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 774.00 | 511 774.00 | | 511 774.00 |