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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 36 123.00 | 34 782.00 | 1 341.00 | 36 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 247.00 | 7 705.00 | 542.00 | 8 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 731.00 | 45 848.00 | 1 883.00 | 47 731.00 |
BT Marchandises | 56 908.00 | | 56 908.00 | 56 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 933.00 | 2 938.00 | 62 995.00 | 65 933.00 |
BZ Autres créances | 85 637.00 | | 85 637.00 | 85 637.00 |
CF Disponibilités | 1 329 731.00 | | 1 329 731.00 | 1 329 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 243.00 | 2 938.00 | 1 537 304.00 | 1 540 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 974.00 | 48 786.00 | 1 539 187.00 | 1 587 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 907 292.00 | 705 640.00 | | 907 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 922.00 | 201 652.00 | | 193 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 599.00 | 915 676.00 | | 1 109 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 294.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 563.00 | 52 278.00 | | 28 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 286.00 | 131 649.00 | | 57 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 216.00 | 186 239.00 | | 199 216.00 |
EA Autres dettes | 139 226.00 | 70 481.00 | | 139 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 588.00 | 440 942.00 | | 429 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 187.00 | 1 356 618.00 | | 1 539 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 588.00 | 440 942.00 | | 429 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 490.00 | | | 51 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 759.00 | 47 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 759.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 739.00 | 5 868.00 | 3 759.00 | 43 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | | 3 759.00 | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 980.00 | 5 868.00 | | 37 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 938.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 286.00 | 57 286.00 | | 57 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 445.00 | 151 445.00 | | 151 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 226.00 | 139 226.00 | | 139 226.00 |
UX Autres créances clients | 65 933.00 | 65 933.00 | | 65 933.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VP Divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 497.00 | 52 497.00 | | 52 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 104.00 | 152 104.00 | | 152 104.00 |
VW T.V.A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 489.00 | 424 489.00 | | 424 489.00 |