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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 593.00 | 2 910.00 | 9 683.00 | 12 593.00 |
AP Constructions | 39 040.00 | 36 208.00 | 2 832.00 | 39 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 927.00 | 8 351.00 | 577.00 | 8 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 041.00 | 48 829.00 | 13 212.00 | 62 041.00 |
BT Marchandises | 102 347.00 | | 102 347.00 | 102 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 623.00 | | 49 623.00 | 49 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 468.00 | 3 943.00 | 102 525.00 | 106 468.00 |
BZ Autres créances | 60 151.00 | | 60 151.00 | 60 151.00 |
CF Disponibilités | 2 001 585.00 | | 2 001 585.00 | 2 001 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 320 174.00 | 3 943.00 | 2 316 231.00 | 2 320 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 215.00 | 52 772.00 | 2 329 443.00 | 2 382 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 101 214.00 | 907 292.00 | | 1 101 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 986.00 | 193 922.00 | | 526 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 430.00 | 1 109 599.00 | | 1 640 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 197.00 | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 786.00 | 28 563.00 | | 11 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 519.00 | 57 286.00 | | 154 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 638.00 | 199 216.00 | | 414 638.00 |
EA Autres dettes | 107 634.00 | 139 226.00 | | 107 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 013.00 | 429 588.00 | | 689 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 443.00 | 1 539 187.00 | | 2 329 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 013.00 | 429 588.00 | | 689 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 731.00 | | 16 310.00 | 47 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 62 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 12 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 12 593.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 731.00 | | 3 597.00 | 45 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 848.00 | 4 981.00 | 2 000.00 | 45 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 910.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 848.00 | 2 071.00 | | 43 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 519.00 | 154 519.00 | | 154 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 452.00 | 186 452.00 | | 186 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 963.00 | 67 963.00 | | 67 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 375.00 | 131 375.00 | | 131 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 634.00 | 107 634.00 | | 107 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 106 468.00 | 106 468.00 | | 106 468.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 386.00 | 55 386.00 | | 55 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 739.00 | 166 619.00 | 120.00 | 166 739.00 |
VW T.V.A. | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 013.00 | 689 013.00 | | 689 013.00 |