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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
AH Fonds commercial | 89 760.00 | | 89 760.00 | 89 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 640.00 | 119 046.00 | 156 594.00 | 275 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 404.00 | 128 456.00 | 1 086 947.00 | 1 215 404.00 |
BP En cours de production de services | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 548.00 | 50 590.00 | 458 958.00 | 509 548.00 |
BZ Autres créances | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
CF Disponibilités | 348 491.00 | | 348 491.00 | 348 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 963.00 | 50 590.00 | 840 373.00 | 890 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 366.00 | 179 046.00 | 1 927 320.00 | 2 106 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
CU Autres participations | 830 540.00 | | 830 540.00 | 830 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 672 760.00 | 545 528.00 | | 672 760.00 |
DH Report à nouveau | | 29 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 968.00 | 112 337.00 | | 136 968.00 |
DL TOTAL (I) | 820 728.00 | 698 760.00 | | 820 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 347.00 | 474 440.00 | | 397 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 697.00 | 118 281.00 | | 115 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 426.00 | 41 072.00 | | 20 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 371.00 | 129 081.00 | | 119 371.00 |
EA Autres dettes | 156 500.00 | 66 050.00 | | 156 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 250.00 | 280 660.00 | | 297 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 592.00 | 1 109 583.00 | | 1 106 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 320.00 | 1 808 343.00 | | 1 927 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 553.00 | 722 081.00 | | 797 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 404.00 | | 850.00 | 1 215 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 1 215 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 275 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 170.00 | | | 99 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 640.00 | | 850.00 | 275 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 594.00 | | | 840 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 031.00 | 24 426.00 | | 104 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 621.00 | 24 426.00 | | 94 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 401.00 | 31 923.00 | 9 734.00 | 28 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 401.00 | 31 923.00 | 9 734.00 | 28 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 401.00 | 31 923.00 | 9 734.00 | 28 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 923.00 | 9 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 500.00 | 156 500.00 | | 156 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 250.00 | 297 250.00 | | 297 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
UX Autres créances clients | 380 359.00 | 380 359.00 | | 380 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 189.00 | 129 189.00 | | 129 189.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 347.00 | 88 308.00 | 309 039.00 | 397 347.00 |
VI Groupe et associés | 115 697.00 | 115 697.00 | | 115 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 040.00 | | | 87 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 176.00 | 543 176.00 | | 543 176.00 |
VW T.V.A. | 67 035.00 | 67 035.00 | | 67 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 592.00 | 797 553.00 | 309 039.00 | 1 106 592.00 |