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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
AH Fonds commercial | 124 399.00 | | 124 399.00 | 124 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 640.00 | 143 472.00 | 132 168.00 | 275 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 443.00 | 152 882.00 | 1 108 561.00 | 1 261 443.00 |
BP En cours de production de services | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 117.00 | 104 024.00 | 570 093.00 | 674 117.00 |
BZ Autres créances | 74 224.00 | | 74 224.00 | 74 224.00 |
CF Disponibilités | 348 435.00 | | 348 435.00 | 348 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 050.00 | 104 024.00 | 1 002 026.00 | 1 106 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 493.00 | 256 906.00 | 2 110 587.00 | 2 367 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
CU Autres participations | 830 540.00 | | 830 540.00 | 830 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 794 728.00 | 672 760.00 | | 794 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 967.00 | 136 968.00 | | 101 967.00 |
DL TOTAL (I) | 907 695.00 | 820 728.00 | | 907 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 060.00 | 397 347.00 | | 308 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 775.00 | 115 697.00 | | 112 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 764.00 | 20 426.00 | | 50 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 511.00 | 119 371.00 | | 128 511.00 |
EA Autres dettes | 297 082.00 | 156 500.00 | | 297 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 700.00 | 297 250.00 | | 305 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 892.00 | 1 106 592.00 | | 1 202 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 587.00 | 1 927 320.00 | | 2 110 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 298.00 | 797 553.00 | | 984 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 404.00 | | 46 039.00 | 1 215 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 170.00 | | 34 639.00 | 99 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 640.00 | | 11 400.00 | 275 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 594.00 | | | 840 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 456.00 | 24 426.00 | | 128 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 046.00 | 24 426.00 | | 119 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 590.00 | 61 641.00 | 8 207.00 | 50 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 590.00 | 61 641.00 | 8 207.00 | 50 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 590.00 | 61 641.00 | 8 207.00 | 50 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 641.00 | 8 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 082.00 | 297 082.00 | | 297 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 700.00 | 305 700.00 | | 305 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
UX Autres créances clients | 469 919.00 | 469 919.00 | | 469 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 197.00 | 204 197.00 | | 204 197.00 |
VB T. V. A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 060.00 | 89 466.00 | 218 594.00 | 308 060.00 |
VI Groupe et associés | 112 775.00 | 112 775.00 | | 112 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 307.00 | | | 88 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 971.00 | 757 971.00 | | 757 971.00 |
VW T.V.A. | 76 304.00 | 76 304.00 | | 76 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 892.00 | 984 298.00 | 218 594.00 | 1 202 892.00 |