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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
AH Fonds commercial | 141 923.00 | | 141 923.00 | 141 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 540.00 | 187 744.00 | 87 796.00 | 275 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 573.00 | 197 154.00 | 1 070 419.00 | 1 267 573.00 |
BP En cours de production de services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 491.00 | 86 271.00 | 554 220.00 | 640 491.00 |
BZ Autres créances | 50 599.00 | | 50 599.00 | 50 599.00 |
CF Disponibilités | 585 103.00 | | 585 103.00 | 585 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 594.00 | 86 271.00 | 1 195 323.00 | 1 281 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 167.00 | 283 425.00 | 2 265 741.00 | 2 549 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
CU Autres participations | 830 640.00 | | 830 640.00 | 830 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 983 408.00 | 881 695.00 | | 983 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 828.00 | 119 713.00 | | 184 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 236.00 | 1 012 408.00 | | 1 179 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 957.00 | 218 595.00 | | 127 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 680.00 | 136 508.00 | | 128 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 439.00 | 39 028.00 | | 62 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 280.00 | 155 338.00 | | 158 280.00 |
EA Autres dettes | 211 599.00 | 176 698.00 | | 211 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 550.00 | 355 750.00 | | 397 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 505.00 | 1 081 916.00 | | 1 086 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 741.00 | 2 094 324.00 | | 2 265 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 083.00 | 953 959.00 | | 1 054 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 568.00 | | 11 005.00 | 1 256 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 334.00 | | 10 999.00 | 140 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 540.00 | | | 275 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 694.00 | | 6.00 | 840 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 302.00 | 27 853.00 | | 169 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 892.00 | 27 853.00 | | 159 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 484.00 | 36 190.00 | 10 403.00 | 60 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 484.00 | 36 190.00 | 10 403.00 | 60 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 484.00 | 36 190.00 | 10 403.00 | 60 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 439.00 | 62 439.00 | | 62 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 599.00 | 211 599.00 | | 211 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 550.00 | 397 550.00 | | 397 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
UX Autres créances clients | 465 906.00 | 465 906.00 | | 465 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 585.00 | 174 585.00 | | 174 585.00 |
VB T. V. A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 957.00 | 95 535.00 | 32 422.00 | 127 957.00 |
VI Groupe et associés | 128 680.00 | 128 680.00 | | 128 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 638.00 | | | 90 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 720.00 | 700 720.00 | | 700 720.00 |
VW T.V.A. | 76 624.00 | 76 624.00 | | 76 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 505.00 | 1 054 083.00 | 32 422.00 | 1 086 505.00 |