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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
AH Fonds commercial | 107 968.00 | | 107 968.00 | 107 968.00 |
AP Constructions | 40 476.00 | 38 764.00 | 1 711.00 | 40 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 410.00 | 77 330.00 | 14 081.00 | 91 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 315.00 | 161 544.00 | 55 771.00 | 217 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 529.00 | 286 069.00 | 181 460.00 | 467 529.00 |
BT Marchandises | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 550.00 | | 62 550.00 | 62 550.00 |
BZ Autres créances | 49 209.00 | | 49 209.00 | 49 209.00 |
CF Disponibilités | 78 591.00 | | 78 591.00 | 78 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 617.00 | | 227 617.00 | 227 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 147.00 | 286 069.00 | 409 077.00 | 695 147.00 |
CU Autres participations | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 867.00 | 108 956.00 | | 120 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 298.00 | 11 910.00 | | 52 298.00 |
DL TOTAL (I) | 181 549.00 | 129 251.00 | | 181 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 729.00 | 73 889.00 | | 57 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 863.00 | 61 722.00 | | 55 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 770.00 | 101 842.00 | | 69 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 166.00 | 49 672.00 | | 44 166.00 |
EA Autres dettes | | 3 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 528.00 | 290 166.00 | | 227 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 077.00 | 419 418.00 | | 409 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 441.00 | 290 166.00 | | 41 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 863.00 | | | 55 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 750.00 | | 6 023.00 | 507 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 243.00 | 467 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 243.00 | 349 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 399.00 | | | 116 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 428.00 | | 6 016.00 | 389 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922.00 | | 7.00 | 1 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 109.00 | 27 203.00 | 46 243.00 | 305 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | 2 786.00 | | 5 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 464.00 | 24 417.00 | 46 243.00 | 299 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 770.00 | 69 770.00 | | 69 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 863.00 | 55 863.00 | | 55 863.00 |
UX Autres créances clients | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 729.00 | 16 289.00 | 41 441.00 | 57 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 311.00 | 112 311.00 | | 112 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 528.00 | 186 087.00 | 41 441.00 | 227 528.00 |