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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 107 968.00 | |
AP Constructions | | | 270.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 308.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 539.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 185 036.00 | |
BT Marchandises | | | 57 298.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 184 148.00 | |
BZ Autres créances | | | 56 964.00 | |
CF Disponibilités | | | 107 544.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 405 954.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 590 990.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 936.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 340.00 | 198 882.00 | | 148 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 897.00 | -50 542.00 | | 52 897.00 |
DL TOTAL (I) | 209 622.00 | 156 724.00 | | 209 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 589.00 | 126 095.00 | | 143 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 292.00 | 8 832.00 | | 7 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 170.00 | 47 204.00 | | 89 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 741.00 | 43 785.00 | | 45 741.00 |
EA Autres dettes | 95 576.00 | 78 106.00 | | 95 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 369.00 | 304 025.00 | | 381 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 990.00 | 460 749.00 | | 590 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 990.00 | 261 446.00 | | 370 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986.00 | | | 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 242.00 | | 53 019.00 | 481 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 399.00 | | | 116 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 898.00 | | 53 012.00 | 362 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944.00 | | 7.00 | 1 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 650.00 | 32 575.00 | | 316 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 219.00 | 32 575.00 | | 308 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 589.00 | 133 211.00 | 10 379.00 | 143 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 609.00 | 148 609.00 | | 148 609.00 |
UX Autres créances clients | 241 112.00 | 241 112.00 | | 241 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 112.00 | 241 112.00 | | 241 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 369.00 | 370 990.00 | 10 379.00 | 381 369.00 |