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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
AH Fonds commercial | 107 968.00 | | 107 968.00 | 107 968.00 |
AP Constructions | 40 476.00 | 39 245.00 | 1 231.00 | 40 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 499.00 | 83 888.00 | 11 611.00 | 95 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 091.00 | 157 707.00 | 56 384.00 | 214 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 402.00 | 289 271.00 | 179 131.00 | 468 402.00 |
BT Marchandises | 46 660.00 | | 46 660.00 | 46 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 687.00 | | 67 687.00 | 67 687.00 |
BZ Autres créances | 54 728.00 | | 54 728.00 | 54 728.00 |
CF Disponibilités | 48 532.00 | | 48 532.00 | 48 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 608.00 | | 217 608.00 | 217 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 010.00 | 289 271.00 | 396 739.00 | 686 010.00 |
CU Autres participations | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 165.00 | 120 867.00 | | 173 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 717.00 | 52 298.00 | | 25 717.00 |
DL TOTAL (I) | 207 267.00 | 181 549.00 | | 207 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 807.00 | 57 729.00 | | 93 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 734.00 | 55 863.00 | | 9 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 566.00 | 69 770.00 | | 46 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 364.00 | 44 166.00 | | 39 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 472.00 | 227 528.00 | | 189 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 739.00 | 409 077.00 | | 396 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 746.00 | 186 087.00 | | 152 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | | | 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 529.00 | | 24 193.00 | 467 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 320.00 | 468 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 320.00 | 350 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 399.00 | | | 116 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 201.00 | | 24 185.00 | 349 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | 8.00 | 1 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 069.00 | 26 522.00 | 23 320.00 | 286 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 638.00 | 26 522.00 | 23 320.00 | 277 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 566.00 | 46 566.00 | | 46 566.00 |
UX Autres créances clients | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 147.00 | 56 421.00 | 36 726.00 | 93 147.00 |
VI Groupe et associés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 904.00 | | | 56 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 415.00 | 122 415.00 | | 122 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 472.00 | 152 746.00 | 36 726.00 | 189 472.00 |