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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 651.00 | 34 095.00 | 79 556.00 | 113 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
AP Constructions | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 974.00 | 9 594.00 | 5 381.00 | 14 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 540.00 | 72 094.00 | 1 447.00 | 73 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 878.00 | 143 332.00 | 86 546.00 | 229 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 998.00 | | 59 998.00 | 59 998.00 |
BN En cours de production de biens | 748 439.00 | | 748 439.00 | 748 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 705.00 | 135 892.00 | 147 813.00 | 283 705.00 |
BZ Autres créances | 268 368.00 | | 268 368.00 | 268 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 286.00 | 486.00 | 25 800.00 | 26 286.00 |
CF Disponibilités | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 122.00 | 136 378.00 | 1 276 744.00 | 1 413 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 000.00 | 279 711.00 | 1 363 289.00 | 1 643 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 295.00 | | | 209 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 911.00 | 182 911.00 | | 182 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | | 1 468.00 | | |
DH Report à nouveau | -146 144.00 | | | -146 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 516.00 | -147 612.00 | | -97 516.00 |
DL TOTAL (I) | 132 851.00 | 230 367.00 | | 132 851.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 8 556.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 827.00 | 135 444.00 | | 337 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 312.00 | 140 023.00 | | 90 312.00 |
EA Autres dettes | 727 051.00 | 513 533.00 | | 727 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 439.00 | 857 556.00 | | 1 225 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 289.00 | 1 102 922.00 | | 1 363 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 439.00 | 857 556.00 | | 1 225 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 8 442.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 443.00 | | 165.00 | 241 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 613.00 | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 730.00 | 229 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 116.00 | 105 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 472.00 | | | 124 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 195.00 | | 165.00 | 111 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 407.00 | 14 775.00 | 5 850.00 | 134 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 552.00 | 11 365.00 | | 33 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 855.00 | 3 410.00 | 5 850.00 | 100 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 10 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 120 496.00 | 15 397.00 | | 120 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4.00 | 482.00 | | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 500.00 | 15 879.00 | | 120 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 500.00 | 15 879.00 | 10 000.00 | 135 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 397.00 | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 827.00 | 337 827.00 | | 337 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 033.00 | 60 033.00 | | 60 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 051.00 | 727 051.00 | | 727 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 74 410.00 | 74 410.00 | | 74 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 295.00 | | 209 295.00 | 209 295.00 |
VB T. V. A. | 127 045.00 | 127 045.00 | | 127 045.00 |
VC Groupe et associés | 83 243.00 | 83 243.00 | | 83 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VP Divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 428.00 | 56 428.00 | | 56 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 527.00 | 350 070.00 | 209 457.00 | 559 527.00 |
VW T.V.A. | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 439.00 | 1 225 439.00 | | 1 225 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 297.00 | 5 124.00 | | 4 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 403.00 | 200 992.00 | | 154 403.00 |
ST Autres comptes | 83 323.00 | 115 775.00 | | 83 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 015.00 | 24 059.00 | | 26 015.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 782.00 | | |
YT Sous‐traitance | 14 296.00 | 40 013.00 | | 14 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 313.00 | 2 250.00 | | 27 313.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 805.00 | 1 680.00 | | 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 200.00 | 2 311.00 | | 2 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 497.00 | 7 435.00 | | 6 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 866.00 | 139 233.00 | | 90 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 509.00 | 85 647.00 | | 120 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 156.00 | 384 768.00 | | 306 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |