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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 651.00 | 56 825.00 | 56 825.00 | 113 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
AP Constructions | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 086.00 | 11 313.00 | 4 773.00 | 16 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 693.00 | 129 933.00 | 61 761.00 | 191 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 171.00 | | 51 171.00 | 51 171.00 |
BN En cours de production de biens | 414 626.00 | | 414 626.00 | 414 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 731.00 | 157 816.00 | 127 915.00 | 285 731.00 |
BZ Autres créances | 183 704.00 | | 183 704.00 | 183 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 585.00 | 130.00 | 23 455.00 | 23 585.00 |
CF Disponibilités | 197 023.00 | | 197 023.00 | 197 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 054.00 | 157 946.00 | 1 004 108.00 | 1 162 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 748.00 | 287 879.00 | 1 065 869.00 | 1 353 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 616.00 | | | 201 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 911.00 | 182 911.00 | | 182 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | -237 785.00 | -243 660.00 | | -237 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 499.00 | 5 875.00 | | -38 499.00 |
DL TOTAL (I) | 100 226.00 | 138 726.00 | | 100 226.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 5 000.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 5 000.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 369.00 | 155.00 | | 100 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 000.00 | 70 000.00 | | 76 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 676.00 | 326 918.00 | | 189 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 793.00 | 96 353.00 | | 59 793.00 |
EA Autres dettes | 510 322.00 | 513 940.00 | | 510 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 142.00 | 1 007 365.00 | | 959 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 869.00 | 1 151 091.00 | | 1 065 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 842.00 | 1 007 365.00 | | 953 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 618.00 | | | 208 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 924.00 | 191 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 110.00 | 116 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 814.00 | 75 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 472.00 | | | 124 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 983.00 | | | 83 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 256.00 | 14 461.00 | 16 785.00 | 132 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 282.00 | 11 365.00 | 8 110.00 | 56 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 974.00 | 3 096.00 | 8 675.00 | 75 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 124 211.00 | 34 856.00 | 1 251.00 | 124 211.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 454.00 | 9.00 | 333.00 | 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 665.00 | 34 865.00 | 1 584.00 | 124 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 665.00 | 36 365.00 | 1 584.00 | 129 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 356.00 | 1 251.00 | |
UG ‐ Financières | | 9.00 | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 700.00 | 4 800.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 676.00 | 189 676.00 | | 189 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 322.00 | 510 322.00 | | 510 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 84 115.00 | 84 115.00 | | 84 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 616.00 | | 201 616.00 | 201 616.00 |
VB T. V. A. | 95 746.00 | 95 746.00 | | 95 746.00 |
VC Groupe et associés | 83 243.00 | 83 243.00 | | 83 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VP Divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 812.00 | 274 034.00 | 201 778.00 | 475 812.00 |
VW T.V.A. | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 142.00 | 953 842.00 | 4 800.00 | 959 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | 958.00 | | 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 567.00 | 132 767.00 | | 136 567.00 |
ST Autres comptes | 57 877.00 | 61 748.00 | | 57 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 838.00 | 25 538.00 | | 26 838.00 |
YT Sous‐traitance | 24 712.00 | 22 694.00 | | 24 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 048.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 917.00 | 2 186.00 | | 1 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 913.00 | 3 144.00 | | 2 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 953.00 | 163 085.00 | | 92 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 953.00 | 73 431.00 | | 52 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 995.00 | 256 796.00 | | 245 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |