| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 651.00 | 45 460.00 | 68 190.00 | 113 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
AP Constructions | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 474.00 | 11 762.00 | 7 713.00 | 19 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 780.00 | 47 484.00 | 296.00 | 47 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 618.00 | 132 256.00 | 76 361.00 | 208 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 705.00 | | 54 705.00 | 54 705.00 |
BN En cours de production de biens | 435 883.00 | | 435 883.00 | 435 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 171.00 | 124 211.00 | 190 959.00 | 315 171.00 |
BZ Autres créances | 274 989.00 | | 274 989.00 | 274 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 424.00 | 454.00 | 31 970.00 | 32 424.00 |
CF Disponibilités | 73 731.00 | | 73 731.00 | 73 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 395.00 | 124 665.00 | 1 074 729.00 | 1 199 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 013.00 | 256 922.00 | 1 151 091.00 | 1 408 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 399.00 | | | 147 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 911.00 | 182 911.00 | | 182 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | -243 660.00 | -146 144.00 | | -243 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 875.00 | -97 516.00 | | 5 875.00 |
DL TOTAL (I) | 138 726.00 | 132 851.00 | | 138 726.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 248.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 918.00 | 337 827.00 | | 326 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 353.00 | 90 312.00 | | 96 353.00 |
EA Autres dettes | 513 940.00 | 727 051.00 | | 513 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 365.00 | 1 225 439.00 | | 1 007 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 091.00 | 1 363 289.00 | | 1 151 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 365.00 | 1 225 439.00 | | 1 007 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
FG Production vendue services | 870 460.00 | | 870 460.00 | 870 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 633.00 | | 873 633.00 | 873 633.00 |
FM Production stockée | | | -312 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 696.00 | 48 526.00 | | 3 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 15.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 2 158.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | 3 844.00 | | 1 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | 9 724.00 | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 349.00 | -7 565.00 | | 4 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 402.00 | 919 058.00 | | 584 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 527.00 | 1 016 574.00 | | 578 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 875.00 | -97 516.00 | | 5 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 022.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 878.00 | | 4 500.00 | 229 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 760.00 | 208 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 760.00 | 83 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 472.00 | | | 124 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 243.00 | | 4 500.00 | 105 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 332.00 | 14 684.00 | 25 760.00 | 143 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 917.00 | 11 365.00 | | 44 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 415.00 | 3 319.00 | 25 760.00 | 98 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 135 892.00 | | 11 681.00 | 135 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 486.00 | 5.00 | 37.00 | 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 378.00 | 5.00 | 11 718.00 | 136 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 378.00 | 5.00 | 11 718.00 | 141 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 681.00 | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | 37.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 918.00 | 326 918.00 | | 326 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 940.00 | 513 940.00 | | 513 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 167 772.00 | 167 772.00 | | 167 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 399.00 | | 147 399.00 | 147 399.00 |
VB T. V. A. | 113 546.00 | 113 546.00 | | 113 546.00 |
VC Groupe et associés | 83 243.00 | 83 243.00 | | 83 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 814.00 | 455 253.00 | 147 561.00 | 602 814.00 |
VW T.V.A. | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 365.00 | 1 007 365.00 | | 1 007 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | 4 297.00 | | 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 767.00 | 154 403.00 | | 132 767.00 |
ST Autres comptes | 61 748.00 | 83 323.00 | | 61 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 538.00 | 26 015.00 | | 25 538.00 |
YT Sous‐traitance | 22 694.00 | 14 296.00 | | 22 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 048.00 | 27 313.00 | | 14 048.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 805.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 186.00 | 2 200.00 | | 2 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 144.00 | 6 497.00 | | 3 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 085.00 | 90 866.00 | | 163 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 431.00 | 120 509.00 | | 73 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 796.00 | 306 156.00 | | 256 796.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |