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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
AH Fonds commercial | 82 455.00 | | 82 455.00 | 82 455.00 |
AN Terrains | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
AP Constructions | 518 127.00 | 358 977.00 | 159 150.00 | 518 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 953.00 | 9 417.00 | 536.00 | 9 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 617.00 | 93 800.00 | 5 817.00 | 99 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 877.00 | 487 927.00 | 288 951.00 | 776 877.00 |
BT Marchandises | 134 197.00 | 12 961.00 | 121 236.00 | 134 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
BZ Autres créances | 84 076.00 | | 84 076.00 | 84 076.00 |
CF Disponibilités | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 757.00 | 12 961.00 | 251 796.00 | 264 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 635.00 | 500 888.00 | 540 747.00 | 1 041 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
CU Autres participations | 17 800.00 | 10 200.00 | 7 600.00 | 17 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 302 792.00 | 302 792.00 | | 302 792.00 |
DH Report à nouveau | -117 875.00 | -176 401.00 | | -117 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 841.00 | 58 526.00 | | 56 841.00 |
DL TOTAL (I) | 266 912.00 | 210 071.00 | | 266 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 460.00 | 222 677.00 | | 152 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 872.00 | 9 944.00 | | 4 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 705.00 | 70 114.00 | | 42 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 792.00 | 70 731.00 | | 73 792.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 292.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 835.00 | 373 758.00 | | 273 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 747.00 | 583 830.00 | | 540 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 944.00 | 222 206.00 | | 149 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 790.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 679.00 | | 3 599.00 | 775 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 32 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 776 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 988.00 | | | 97 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 498.00 | | 3 599.00 | 642 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 685.00 | 27 041.00 | | 450 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 153.00 | 27 041.00 | | 435 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 056.00 | 12 961.00 | 12 056.00 | 12 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 256.00 | 12 961.00 | 12 056.00 | 22 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 256.00 | 12 961.00 | 12 056.00 | 22 256.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 961.00 | 12 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
UX Autres créances clients | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VB T. V. A. | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VC Groupe et associés | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 112.00 | 28 221.00 | 94 170.00 | 152 112.00 |
VI Groupe et associés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 065.00 | 129 065.00 | | 129 065.00 |
VW T.V.A. | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 835.00 | 149 944.00 | 94 170.00 | 273 835.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |