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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 182.00 | 15 625.00 | 557.00 | 16 182.00 |
AH Fonds commercial | 82 455.00 | | 82 455.00 | 82 455.00 |
AN Terrains | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
AP Constructions | 566 179.00 | 336 802.00 | 229 377.00 | 566 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 565.00 | 6 689.00 | 10 876.00 | 17 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 168.00 | 47 169.00 | 17 000.00 | 64 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 623.00 | 416 484.00 | 375 139.00 | 791 623.00 |
BT Marchandises | 158 817.00 | 13 645.00 | 145 172.00 | 158 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
BZ Autres créances | 94 383.00 | | 94 383.00 | 94 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 266.00 | | 270 266.00 | 270 266.00 |
CF Disponibilités | 164 586.00 | | 164 586.00 | 164 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 467.00 | 13 645.00 | 719 822.00 | 733 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 090.00 | 430 130.00 | 1 094 960.00 | 1 525 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
CU Autres participations | 17 800.00 | 10 200.00 | 7 600.00 | 17 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 353 462.00 | 302 792.00 | | 353 462.00 |
DH Report à nouveau | | -38 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 429.00 | 89 368.00 | | 167 429.00 |
DL TOTAL (I) | 546 045.00 | 378 616.00 | | 546 045.00 |
DP Provisions pour risques | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 204.00 | 329 202.00 | | 261 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704.00 | 1 370.00 | | 1 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 415.00 | 56 873.00 | | 59 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 528.00 | 89 400.00 | | 196 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 851.00 | 476 847.00 | | 518 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 960.00 | 855 463.00 | | 1 094 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 466.00 | 338 838.00 | | 329 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 864.00 | | 115 759.00 | 675 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 988.00 | | 650.00 | 97 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 204.00 | | 115 109.00 | 551 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 431.00 | 25 853.00 | | 380 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 532.00 | 93.00 | | 15 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 899.00 | 25 760.00 | | 364 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 064.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 957.00 | 13 645.00 | 12 957.00 | 12 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 157.00 | 13 645.00 | 12 957.00 | 23 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 157.00 | 43 709.00 | 12 957.00 | 23 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 645.00 | 12 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 415.00 | 59 415.00 | | 59 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 275.00 | 79 275.00 | | 79 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
UX Autres créances clients | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
VB T. V. A. | 52 065.00 | 52 065.00 | | 52 065.00 |
VC Groupe et associés | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 927.00 | 71 542.00 | 189 385.00 | 260 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 045.00 | | | 68 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 531.00 | 146 531.00 | | 146 531.00 |
VW T.V.A. | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 851.00 | 329 466.00 | 189 385.00 | 518 851.00 |