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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
AH Fonds commercial | 82 455.00 | | 82 455.00 | 82 455.00 |
AN Terrains | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
AP Constructions | 397 683.00 | 300 676.00 | 97 007.00 | 397 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 611.00 | 5 311.00 | 301.00 | 5 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 454.00 | 31 673.00 | 15 781.00 | 47 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 309.00 | 363 393.00 | 231 916.00 | 595 309.00 |
BT Marchandises | 159 787.00 | 15 699.00 | 144 087.00 | 159 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
BZ Autres créances | 58 341.00 | | 58 341.00 | 58 341.00 |
CF Disponibilités | 65 911.00 | | 65 911.00 | 65 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 646.00 | 15 699.00 | 299 946.00 | 315 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 954.00 | 379 092.00 | 531 862.00 | 910 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
CU Autres participations | 17 800.00 | 10 200.00 | 7 600.00 | 17 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 302 792.00 | 302 792.00 | | 302 792.00 |
DH Report à nouveau | -61 034.00 | -117 875.00 | | -61 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 336.00 | 56 841.00 | | 22 336.00 |
DL TOTAL (I) | 289 248.00 | 266 912.00 | | 289 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 159.00 | 152 460.00 | | 124 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 4 872.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 482.00 | 42 705.00 | | 52 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 901.00 | 73 792.00 | | 65 901.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 614.00 | 273 835.00 | | 242 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 862.00 | 540 747.00 | | 531 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 860.00 | 149 944.00 | | 141 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 877.00 | | 13 381.00 | 776 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 620.00 | 28 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 950.00 | 595 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 330.00 | 469 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 988.00 | | | 97 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 097.00 | | 13 381.00 | 646 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 727.00 | 20 538.00 | 145 072.00 | 477 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 194.00 | 20 538.00 | 145 072.00 | 462 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 961.00 | 15 699.00 | 12 961.00 | 12 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 161.00 | 15 699.00 | 12 961.00 | 23 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 161.00 | 15 699.00 | 12 961.00 | 23 161.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 699.00 | 12 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
UX Autres créances clients | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VC Groupe et associés | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 892.00 | 23 138.00 | 86 270.00 | 123 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 321.00 | 100 321.00 | | 100 321.00 |
VW T.V.A. | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 614.00 | 141 860.00 | 86 270.00 | 242 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |