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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
040 Immobilisations financières | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 625 869.00 | 3 869.00 | 622 000.00 | 625 869.00 |
060 Stock marchandises | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
072 Créances – Autres | 185 091.00 | | 185 091.00 | 185 091.00 |
084 Disponibilités | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 615.00 | | 249 615.00 | 249 615.00 |
110 Total général Actif | 875 485.00 | 3 869.00 | 871 615.00 | 875 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 677.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 866.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | 669 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 761 386.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 37 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 871 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 561.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 119 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
230 Autres produits | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
242 Autres charges externes. | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | | | 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
252 Charges sociales | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 383.00 | | | 383.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
280 Produits financiers | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59.00 | | | 59.00 |