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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
040 Immobilisations financières | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 625 869.00 | 3 869.00 | 622 000.00 | 625 869.00 |
060 Stock marchandises | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
072 Créances – Autres | 179 602.00 | | 179 602.00 | 179 602.00 |
084 Disponibilités | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 068.00 | | 213 068.00 | 213 068.00 |
110 Total général Actif | 838 938.00 | 3 869.00 | 835 068.00 | 838 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 677.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 866.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | 658 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 733 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 835 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
230 Autres produits | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
242 Autres charges externes. | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | | | 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 672.00 | | | -17 672.00 |
280 Produits financiers | 606.00 | | | 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 066.00 | | | -17 066.00 |