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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 500.00 | 225.00 | 1 725.00 |
AH Fonds commercial | 945 962.00 | | 945 962.00 | 945 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 502.00 | 46 480.00 | 8 023.00 | 54 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 068.00 | 536 995.00 | 74 073.00 | 611 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 217.00 | 628 134.00 | 1 660 083.00 | 2 288 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BT Marchandises | 1 491 102.00 | 254 367.00 | 1 236 735.00 | 1 491 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BZ Autres créances | 506 243.00 | | 506 243.00 | 506 243.00 |
CF Disponibilités | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 300.00 | 254 367.00 | 1 797 933.00 | 2 052 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 517.00 | 882 501.00 | 3 458 017.00 | 4 340 517.00 |
CU Autres participations | 599 540.00 | | 599 540.00 | 599 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 282 004.00 | 1 128 491.00 | | 1 282 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 137.00 | 153 513.00 | | 45 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 141.00 | 1 370 004.00 | | 1 415 141.00 |
DP Provisions pour risques | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 892.00 | 307 309.00 | | 272 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 681.00 | 48 468.00 | | 77 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 261.00 | 1 211 641.00 | | 1 039 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 813.00 | 313 479.00 | | 405 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 582.00 | | |
EA Autres dettes | 198 306.00 | 157 118.00 | | 198 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 453.00 | 2 068 096.00 | | 2 021 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 017.00 | 3 459 524.00 | | 3 458 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 309.00 | 2 004 875.00 | | 1 980 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 170.00 | 120 377.00 | | 222 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 883 732.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 894 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 192.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 013.00 | 53 205.00 | | 48 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 013.00 | 53 205.00 | | 48 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 742.00 | 8 089.00 | | 45 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 742.00 | 8 089.00 | | 45 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 272.00 | 45 116.00 | | 2 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 407.00 | 25 785.00 | | 32 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 224.00 | 3 484 191.00 | | 2 970 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 087.00 | 3 330 678.00 | | 2 925 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 137.00 | 153 513.00 | | 45 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 450.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 274.00 | | 4 943.00 | 2 283 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 288 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 687.00 | | | 947 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 759.00 | | 4 811.00 | 660 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 668.00 | | 132.00 | 631 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 625.00 | 52 509.00 | | 575 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 966.00 | 52 509.00 | | 530 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 261.00 | 1 039 261.00 | | 1 039 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 987.00 | 275 987.00 | | 275 987.00 |
UP Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
UX Autres créances clients | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 170.00 | 222 170.00 | | 222 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 721.00 | 37 078.00 | 13 644.00 | 50 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 097.00 | | | 136 097.00 |
VP Divers | 506 243.00 | 506 243.00 | | 506 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 813.00 | 405 813.00 | | 405 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 238.00 | 517 157.00 | 31 081.00 | 548 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 953.00 | 1 980 309.00 | 13 644.00 | 1 993 953.00 |