| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 439.00 | 225.00 | 2 664.00 |
AH Fonds commercial | 1 335 962.00 | | 1 335 962.00 | 1 335 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 374.00 | 63 919.00 | 10 455.00 | 74 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 515.00 | 748 317.00 | 72 199.00 | 820 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 859.00 | 857 833.00 | 2 052 025.00 | 2 909 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BT Marchandises | 1 707 615.00 | 358 172.00 | 1 349 444.00 | 1 707 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 967.00 | | 56 967.00 | 56 967.00 |
BZ Autres créances | 425 484.00 | | 425 484.00 | 425 484.00 |
CF Disponibilités | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 862.00 | 358 172.00 | 1 853 690.00 | 2 211 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 121 721.00 | 1 216 005.00 | 3 905 716.00 | 5 121 721.00 |
CU Autres participations | 599 540.00 | | 599 540.00 | 599 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 80 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 8 000.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 780 774.00 | 1 282 004.00 | | 1 780 774.00 |
DH Report à nouveau | 226 328.00 | | | 226 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 475.00 | 45 137.00 | | 129 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 078.00 | 1 415 141.00 | | 2 307 078.00 |
DP Provisions pour risques | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 029.00 | 272 892.00 | | 72 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 828.00 | 77 681.00 | | 48 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 207.00 | 1 039 261.00 | | 966 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 336.00 | 405 813.00 | | 400 336.00 |
EA Autres dettes | 62 315.00 | 198 306.00 | | 62 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 215.00 | 2 021 453.00 | | 1 577 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 716.00 | 3 458 017.00 | | 3 905 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 072.00 | 1 980 309.00 | | 1 536 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 888 525.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 520.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 911 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 251.00 | 48 013.00 | | 3 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 251.00 | 48 013.00 | | 18 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 975.00 | 45 742.00 | | 18 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 975.00 | 45 742.00 | | 33 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 723.00 | 2 272.00 | | -15 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 32 407.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 829.00 | 2 970 224.00 | | 2 954 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 353.00 | 2 925 087.00 | | 2 825 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 475.00 | 45 137.00 | | 129 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 217.00 | | 16 709.00 | 2 288 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 633 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 909 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 687.00 | | | 947 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 570.00 | | 16 709.00 | 665 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 801.00 | | | 631 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 134.00 | 55 939.00 | | 628 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 226.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 475.00 | 55 713.00 | | 583 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 207.00 | 966 207.00 | | 966 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 336.00 | 400 336.00 | | 400 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 314.00 | 62 314.00 | | 62 314.00 |
UP Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
UX Autres créances clients | 56 967.00 | 56 967.00 | | 56 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
VI Groupe et associés | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 484.00 | 425 484.00 | | 425 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 588.00 | 483 762.00 | 27 826.00 | 511 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 715.00 | 1 536 072.00 | | 1 549 715.00 |