| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 439.00 | 225.00 | 2 664.00 |
AH Fonds commercial | 1 335 962.00 | | 1 335 962.00 | 1 335 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 374.00 | 68 982.00 | 5 391.00 | 74 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 475.00 | 775 691.00 | 63 784.00 | 839 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 458.00 | 890 271.00 | 1 439 187.00 | 2 329 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BT Marchandises | 1 862 819.00 | 453 785.00 | 1 409 034.00 | 1 862 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
BZ Autres créances | 240 103.00 | | 240 103.00 | 240 103.00 |
CF Disponibilités | 202 592.00 | | 202 592.00 | 202 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 336 130.00 | 453 785.00 | 1 882 345.00 | 2 336 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 588.00 | 1 344 056.00 | 3 321 533.00 | 4 665 588.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 155 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 15 500.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 304 919.00 | 1 780 774.00 | | 1 304 919.00 |
DH Report à nouveau | | 226 328.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 106.00 | 129 475.00 | | 56 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 025.00 | 2 307 078.00 | | 1 449 025.00 |
DP Provisions pour risques | 21 424.00 | 21 423.00 | | 21 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 268.00 | 72 029.00 | | 474 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 543.00 | 48 828.00 | | 49 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 602.00 | 966 207.00 | | 834 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 630.00 | 400 336.00 | | 492 630.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 62 315.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 085.00 | 1 577 215.00 | | 1 851 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 533.00 | 3 905 716.00 | | 3 321 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 816.00 | 1 536 072.00 | | 1 376 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 241 916.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 837.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 256 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 546.00 | 17 979.00 | | 6 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 546.00 | 32 979.00 | | 6 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 070.00 | 46 929.00 | | 10 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 070.00 | 61 929.00 | | 10 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 524.00 | -28 950.00 | | -3 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 184.00 | 3 156 682.00 | | 2 313 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 078.00 | 3 178 904.00 | | 2 257 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 106.00 | -22 222.00 | | 56 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 183.00 | | 19 275.00 | 2 310 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 329 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381 785.00 | | | 1 381 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 844.00 | | 18 005.00 | 895 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 554.00 | | 1 270.00 | 32 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 751.00 | 30 520.00 | | 859 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 153.00 | 30 520.00 | | 814 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 602.00 | 834 602.00 | | 834 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UP Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
UX Autres créances clients | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 268.00 | | 310 000.00 | 474 268.00 |
VI Groupe et associés | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 751.00 | | | 93 751.00 |
VP Divers | 240 103.00 | 240 103.00 | | 240 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 630.00 | 492 630.00 | | 492 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 507.00 | 256 982.00 | 26 526.00 | 283 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 085.00 | 1 376 816.00 | 310 000.00 | 1 851 085.00 |