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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 577.00 | 4 095.00 | 1 483.00 | 5 577.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 119.00 | 122 114.00 | 72 005.00 | 194 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 978.00 | 84 930.00 | 56 047.00 | 140 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 567.00 | 226 139.00 | 131 428.00 | 357 567.00 |
BT Marchandises | 164 004.00 | 95 412.00 | 68 592.00 | 164 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 029.00 | 739.00 | 309 289.00 | 310 029.00 |
BZ Autres créances | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
CF Disponibilités | 83 950.00 | | 83 950.00 | 83 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 510.00 | 96 151.00 | 512 358.00 | 608 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 076.00 | 322 290.00 | 643 786.00 | 966 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DH Report à nouveau | -135 338.00 | -46 408.00 | | -135 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 865.00 | -88 930.00 | | -253 865.00 |
DL TOTAL (I) | -296 703.00 | -42 838.00 | | -296 703.00 |
DP Provisions pour risques | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 353.00 | 498 436.00 | | 813 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 544.00 | 51 204.00 | | 115 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 897.00 | 549 640.00 | | 928 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 786.00 | 506 802.00 | | 643 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 306.00 | | 118 815.00 | 261 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 554.00 | 357 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 554.00 | 335 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 617.00 | | 1 960.00 | 18 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 795.00 | | 116 855.00 | 240 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 522.00 | 41 225.00 | 16 608.00 | 201 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 617.00 | 477.00 | | 18 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 905.00 | 40 748.00 | 16 608.00 | 182 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 592.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 107 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 353.00 | 813 353.00 | | 813 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 544.00 | 115 544.00 | | 115 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
UX Autres créances clients | 309 141.00 | 309 141.00 | | 309 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 448.00 | 360 556.00 | 1 893.00 | 362 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 897.00 | 928 897.00 | | 928 897.00 |