| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 577.00 | 4 747.00 | 829.00 | 5 577.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 128.00 | 126 283.00 | 107 844.00 | 234 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 447.00 | 67 964.00 | 38 482.00 | 106 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 916.00 | 213 996.00 | 149 919.00 | 363 916.00 |
BT Marchandises | 107 800.00 | 26 157.00 | 81 643.00 | 107 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 630.00 | 38 459.00 | 638 170.00 | 676 630.00 |
BZ Autres créances | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CF Disponibilités | 170 498.00 | | 170 498.00 | 170 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 742.00 | 64 616.00 | 912 125.00 | 976 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 658.00 | 278 613.00 | 1 062 045.00 | 1 340 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DH Report à nouveau | | -135 338.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 543.00 | -253 865.00 | | 41 543.00 |
DL TOTAL (I) | 134 043.00 | -296 703.00 | | 134 043.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 592.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 544.00 | 813 353.00 | | 823 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 105.00 | 115 544.00 | | 78 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 002.00 | 928 897.00 | | 928 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 045.00 | 643 786.00 | | 1 062 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 002.00 | | | 928 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 567.00 | | 64 303.00 | 357 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 953.00 | 363 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 923.00 | 340 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 096.00 | | 63 403.00 | 335 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893.00 | | 900.00 | 1 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 139.00 | 44 858.00 | 57 000.00 | 226 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 095.00 | 653.00 | | 19 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 044.00 | 44 204.00 | 57 000.00 | 207 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 544.00 | 823 544.00 | | 823 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 106.00 | 78 106.00 | | 78 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
UX Autres créances clients | 637 715.00 | 637 715.00 | | 637 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VB T. V. A. | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 207.00 | 698 444.00 | 2 763.00 | 701 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 002.00 | 928 002.00 | | 928 002.00 |