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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 646.00 | 219 269.00 | 239 377.00 | 458 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 563.00 | 81 398.00 | 16 165.00 | 97 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 550.00 | 321 244.00 | 258 306.00 | 579 550.00 |
BT Marchandises | 53 717.00 | | 53 717.00 | 53 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 661.00 | 37 720.00 | 1 030 940.00 | 1 068 661.00 |
BZ Autres créances | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
CF Disponibilités | 453 728.00 | | 453 728.00 | 453 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 855.00 | 37 720.00 | 1 567 134.00 | 1 604 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 404.00 | 358 964.00 | 1 825 440.00 | 2 184 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
DH Report à nouveau | 114 953.00 | 41 543.00 | | 114 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 428.00 | 114 953.00 | | 166 428.00 |
DL TOTAL (I) | 415 424.00 | 248 995.00 | | 415 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 211.00 | 509 050.00 | | 1 101 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 971.00 | 162 751.00 | | 231 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 833.00 | 87 781.00 | | 76 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 016.00 | 759 581.00 | | 1 410 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 440.00 | 1 008 577.00 | | 1 825 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 150 882.00 | |
FG Production vendue services | | | 425 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 576 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 777 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 588 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 585 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 831.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 749.00 | 831.00 | | 15 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 749.00 | 1 198.00 | | -15 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 777 278.00 | 2 685 399.00 | | 4 777 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 850.00 | 2 570 446.00 | | 4 610 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 428.00 | 114 953.00 | | 166 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 215.00 | | 272 516.00 | 410 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 181.00 | 579 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 181.00 | 556 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 874.00 | | 272 516.00 | 386 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 603.00 | 114 156.00 | 74 952.00 | 281 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 966.00 | 176.00 | | 19 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 637.00 | 113 980.00 | 74 952.00 | 261 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 211.00 | 1 101 211.00 | | 1 101 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 971.00 | 231 971.00 | | 231 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 833.00 | 76 833.00 | | 76 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 632.00 | 1 030 632.00 | | 1 030 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 173.00 | 1 097 409.00 | 2 763.00 | 1 100 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 016.00 | 1 410 016.00 | | 1 410 016.00 |