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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 531.00 | 13 982.00 | 1 549.00 | 15 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 844.00 | 399 397.00 | 141 447.00 | 540 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 103.00 | 413 379.00 | 155 725.00 | 569 103.00 |
BT Marchandises | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 272.00 | 16 759.00 | 77 513.00 | 94 272.00 |
BZ Autres créances | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 890.00 | | 154 890.00 | 154 890.00 |
CF Disponibilités | 175 553.00 | | 175 553.00 | 175 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 873.00 | 16 759.00 | 445 114.00 | 461 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 977.00 | 430 138.00 | 600 839.00 | 1 030 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 369 338.00 | 330 886.00 | | 369 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 552.00 | 45 202.00 | | 11 552.00 |
DL TOTAL (I) | 392 440.00 | 387 638.00 | | 392 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 158.00 | 18 295.00 | | 18 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 250.00 | 51 596.00 | | 48 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 701.00 | 15 330.00 | | 22 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 318.00 | 105 814.00 | | 118 318.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 1 156.00 | | 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255.00 | 1 070.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 399.00 | 193 260.00 | | 208 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 839.00 | 580 898.00 | | 600 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 399.00 | 183 239.00 | | 208 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 318.00 | | 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VI Groupe et associés | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 327.00 | 124 327.00 | | 124 327.00 |
VW T.V.A. | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 399.00 | 208 399.00 | | 208 399.00 |