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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 20 616.00 | 3 384.00 | 24 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657.00 | 148.00 | 509.00 | 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 545.00 | 622 562.00 | 142 983.00 | 765 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 724.00 | 643 326.00 | 155 398.00 | 798 724.00 |
BT Marchandises | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 767.00 | 11 875.00 | 66 892.00 | 78 767.00 |
BZ Autres créances | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 834.00 | | 235 834.00 | 235 834.00 |
CF Disponibilités | 309 016.00 | | 309 016.00 | 309 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 127.00 | 11 875.00 | 668 253.00 | 680 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 852.00 | 655 200.00 | 823 651.00 | 1 478 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 379 351.00 | 379 260.00 | | 379 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 918.00 | 78 841.00 | | 122 918.00 |
DL TOTAL (I) | 513 819.00 | 469 651.00 | | 513 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 407.00 | 36 200.00 | | 106 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 486.00 | 48 151.00 | | 47 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 924.00 | 23 019.00 | | 15 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 031.00 | 207 237.00 | | 138 031.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 816.00 | | 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 118.00 | 983.00 | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 832.00 | 316 405.00 | | 309 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 651.00 | 786 056.00 | | 823 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 107.00 | 295 827.00 | | 248 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 335.00 | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 982.00 | | 120 660.00 | 709 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 7 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 917.00 | 798 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 417.00 | 766 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 736.00 | | 999.00 | 23 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 478.00 | | 118 141.00 | 673 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 768.00 | | 1 520.00 | 12 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 176.00 | 81 150.00 | | 562 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 795.00 | 2 820.00 | | 17 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 380.00 | 78 330.00 | | 544 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 959.00 | | 3 084.00 | 14 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 959.00 | | 3 084.00 | 14 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 959.00 | | 3 084.00 | 14 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VB T. V. A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 915.00 | 44 190.00 | 61 725.00 | 105 915.00 |
VI Groupe et associés | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 070.00 | | | 87 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 205.00 | 124 205.00 | | 124 205.00 |
VW T.V.A. | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 832.00 | 248 107.00 | 61 725.00 | 309 832.00 |