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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 130.00 | 15 185.00 | 1 946.00 | 17 130.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 550.00 | 485 952.00 | 115 598.00 | 601 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 143.00 | 501 136.00 | 131 007.00 | 632 143.00 |
BT Marchandises | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 477.00 | 16 465.00 | 92 012.00 | 108 477.00 |
BZ Autres créances | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 217.00 | | 205 217.00 | 205 217.00 |
CF Disponibilités | 224 986.00 | | 224 986.00 | 224 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 222.00 | 16 465.00 | 542 758.00 | 559 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 365.00 | 517 601.00 | 673 764.00 | 1 191 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 361 990.00 | 369 338.00 | | 361 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 270.00 | 11 552.00 | | 37 270.00 |
DL TOTAL (I) | 410 810.00 | 392 440.00 | | 410 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 154.00 | 18 158.00 | | 38 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 940.00 | 48 250.00 | | 48 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 684.00 | 22 701.00 | | 21 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 089.00 | 118 318.00 | | 153 089.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 717.00 | | 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 776.00 | 255.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 955.00 | 208 399.00 | | 262 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 764.00 | 600 839.00 | | 673 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 955.00 | 208 399.00 | | 262 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 336.00 | | 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 526.00 | 66 526.00 | | 66 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 77 812.00 | 77 812.00 | | 77 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
VI Groupe et associés | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 882.00 | 127 882.00 | | 127 882.00 |
VW T.V.A. | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 955.00 | 262 955.00 | | 262 955.00 |