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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 816.00 | 5 795.00 | 8 021.00 | 13 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 190 894.00 | 42 025.00 | 148 869.00 | 190 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 186.00 | 10 721.00 | 2 464.00 | 13 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613.00 | 1 544.00 | 69.00 | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 260.00 | 60 335.00 | 1 225 925.00 | 1 286 260.00 |
BT Marchandises | 362 150.00 | | 362 150.00 | 362 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BZ Autres créances | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
CF Disponibilités | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 777.00 | | 420 777.00 | 420 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 038.00 | 60 335.00 | 1 646 702.00 | 1 707 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 465.00 | 1 166 199.00 | | 1 231 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 007.00 | 65 267.00 | | 56 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 473.00 | 1 242 466.00 | | 1 298 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 828.00 | 66 897.00 | | 154 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 355.00 | 117 683.00 | | 91 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 359.00 | 33 638.00 | | 46 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 686.00 | 60 350.00 | | 55 686.00 |
EA Autres dettes | | 9 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 229.00 | 288 536.00 | | 348 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 702.00 | 1 531 002.00 | | 1 646 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 437.00 | 288 536.00 | | 229 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 374.00 | 19 856.00 | | 3 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 678.00 | | 1 004 678.00 | 1 004 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 678.00 | | 1 004 678.00 | 1 004 678.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 458.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 963.00 | 315.00 | | 5 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 963.00 | 315.00 | | 5 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 748.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 963.00 | -1 175.00 | | 5 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 683.00 | 14 768.00 | | 11 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 648.00 | 1 079 332.00 | | 1 010 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 640.00 | 1 014 065.00 | | 954 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 007.00 | 65 267.00 | | 56 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 444.00 | | 178 816.00 | 1 107 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 249.00 | | | 1 050 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 195.00 | | 165 000.00 | 57 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 876.00 | 13 459.00 | | 46 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 795.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 627.00 | 7 664.00 | | 46 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 356.00 | 91 356.00 | | 91 356.00 |
UX Autres créances clients | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 454.00 | 32 662.00 | 99 260.00 | 151 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 666.00 | | | 165 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 587.00 | | | 60 587.00 |
VP Divers | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 230.00 | 229 438.00 | 99 260.00 | 348 230.00 |