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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | 773 000.00 | 277 000.00 | 1 050 000.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 190 895.00 | 65 999.00 | 124 896.00 | 190 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 186.00 | 13 596.00 | 4 590.00 | 18 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 614.00 | 6 042.00 | 1 572.00 | 7 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 260.00 | 872 702.00 | 424 558.00 | 1 297 260.00 |
BT Marchandises | 405 874.00 | | 405 874.00 | 405 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 58 190.00 | | 58 190.00 | 58 190.00 |
CF Disponibilités | 138 171.00 | | 138 171.00 | 138 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 234.00 | | 603 234.00 | 603 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 494.00 | 872 702.00 | 1 027 792.00 | 1 900 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 566 449.00 | | | 566 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 887.00 | | | 135 887.00 |
DL TOTAL (I) | 713 336.00 | | | 713 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 252.00 | | | 168 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 337.00 | | | 54 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 922.00 | | | 78 922.00 |
EA Autres dettes | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 456.00 | | | 314 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 792.00 | | | 1 027 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 362.00 | | | 209 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 260.00 | | 5 000.00 | 1 292 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 249.00 | | | 1 050 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 195.00 | | 5 000.00 | 228 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 546.00 | 10 157.00 | | 89 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 480.00 | 10 157.00 | | 75 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 795 000.00 | | 22 000.00 | 795 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795 000.00 | | 22 000.00 | 795 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 000.00 | | 22 000.00 | 795 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UX Autres créances clients | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 252.00 | 63 158.00 | 105 094.00 | 168 252.00 |
VI Groupe et associés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 770.00 | | | 62 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 189.00 | 59 189.00 | | 59 189.00 |
VW T.V.A. | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 456.00 | 209 362.00 | 105 094.00 | 314 456.00 |