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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | 795 000.00 | 255 000.00 | 1 050 000.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 190 895.00 | 50 290.00 | 140 605.00 | 190 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 186.00 | 12 099.00 | 1 088.00 | 13 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 614.00 | 2 042.00 | 5 572.00 | 7 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 260.00 | 873 496.00 | 418 765.00 | 1 292 260.00 |
BT Marchandises | 357 510.00 | | 357 510.00 | 357 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BZ Autres créances | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
CF Disponibilités | 144 537.00 | | 144 537.00 | 144 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 717.00 | | 540 717.00 | 540 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 978.00 | 873 496.00 | 959 482.00 | 1 832 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287 473.00 | 1 231 466.00 | | 1 287 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -769 125.00 | 56 008.00 | | -769 125.00 |
DL TOTAL (I) | 529 349.00 | 1 298 473.00 | | 529 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 793.00 | 154 828.00 | | 268 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 449.00 | 91 356.00 | | 21 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 651.00 | 46 359.00 | | 75 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 241.00 | 55 687.00 | | 64 241.00 |
EA Autres dettes | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 134.00 | 348 230.00 | | 430 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 482.00 | 1 646 703.00 | | 959 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 740.00 | 348 230.00 | | 193 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 374.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 260.00 | | 6 000.00 | 1 286 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 249.00 | | | 1 050 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 195.00 | | 6 000.00 | 222 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 335.00 | 18 160.00 | | 60 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 795.00 | 8 021.00 | | 5 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 291.00 | 10 139.00 | | 54 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 795 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 795 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 795 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 795 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 651.00 | 75 651.00 | | 75 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UX Autres créances clients | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VB T. V. A. | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VC Groupe et associés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 793.00 | 32 399.00 | 236 394.00 | 268 793.00 |
VI Groupe et associés | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 752.00 | | | 153 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
VW T.V.A. | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 134.00 | 193 740.00 | 236 394.00 | 430 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 869.00 | 27 199.00 | | 29 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 084.00 | 8 420.00 | | 4 084.00 |
ST Autres comptes | 46 280.00 | 58 456.00 | | 46 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 048.00 | 95 013.00 | | 75 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 165.00 | 13 164.00 | | 15 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 033.00 | 40 362.00 | | 45 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 323.00 | 214 395.00 | | 197 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 464.00 | 157 412.00 | | 139 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 412.00 | 161 890.00 | | 125 412.00 |