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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 232.00 | 19 832.00 | 52 400.00 | 72 232.00 |
AH Fonds commercial | 251 251.00 | | 251 251.00 | 251 251.00 |
AP Constructions | 727 860.00 | 332 209.00 | 395 651.00 | 727 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 736.00 | 220 928.00 | 54 809.00 | 275 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 856.00 | 963 746.00 | 550 110.00 | 1 513 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 120.00 | 1 546 714.00 | 1 309 405.00 | 2 856 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 473 363.00 | | 473 363.00 | 473 363.00 |
CF Disponibilités | 1 176 386.00 | | 1 176 386.00 | 1 176 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 756.00 | | 1 697 756.00 | 1 697 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 875.00 | 1 546 714.00 | 3 007 161.00 | 4 553 875.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 762 083.00 | 611 100.00 | | 762 083.00 |
DH Report à nouveau | 190 532.00 | 190 532.00 | | 190 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 782.00 | 150 983.00 | | 32 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 398.00 | 1 062 615.00 | | 1 095 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 655.00 | 594 480.00 | | 1 237 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 188 550.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 572.00 | 81 506.00 | | 175 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 895.00 | 144 942.00 | | 124 895.00 |
EA Autres dettes | 223 641.00 | 127 492.00 | | 223 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 763.00 | 1 136 970.00 | | 1 911 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 161.00 | 2 199 585.00 | | 3 007 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 763.00 | 1 136 970.00 | | 1 911 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
FG Production vendue services | 4 252 601.00 | 16 653.00 | 4 269 255.00 | 4 252 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 253 734.00 | 16 653.00 | 4 270 387.00 | 4 253 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 225 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 539.00 | 16 039.00 | | 10 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 557.00 | | | 117 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 631.00 | 8 000.00 | | 38 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 748 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 631.00 | 756 636.00 | | 38 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 570.00 | 1 678.00 | | 66 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 815 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 570.00 | 816 991.00 | | 66 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 939.00 | -60 354.00 | | -27 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 338.00 | 3 929 571.00 | | 4 362 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329 556.00 | 3 778 588.00 | | 4 329 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 782.00 | 150 983.00 | | 32 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 154.00 | | 2 769 278.00 | 932 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 845 313.00 | 15 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845 313.00 | 2 856 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 517 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 841.00 | | 2 440 611.00 | 76 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 313.00 | | 5 184.00 | 855 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 019.00 | 1 527 696.00 | | 9 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 832.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 019.00 | 1 507 864.00 | | 9 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 572.00 | 175 572.00 | | 175 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 641.00 | 223 641.00 | | 223 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 182 159.00 | 182 159.00 | | 182 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 655.00 | 1 237 655.00 | | 1 237 655.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669 950.00 | | | 669 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 628.00 | 61 628.00 | | 61 628.00 |
VP Divers | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 746.00 | 224 746.00 | | 224 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 554.00 | 521 370.00 | 5 184.00 | 526 554.00 |
VW T.V.A. | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 763.00 | 1 911 763.00 | | 1 911 763.00 |