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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 232.00 | 19 832.00 | 52 400.00 | 72 232.00 |
AH Fonds commercial | 251 251.00 | | 251 251.00 | 251 251.00 |
AP Constructions | 727 860.00 | 406 061.00 | 321 799.00 | 727 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 736.00 | 252 646.00 | 23 091.00 | 275 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615 025.00 | 1 114 076.00 | 500 950.00 | 1 615 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 289.00 | 1 792 615.00 | 1 154 674.00 | 2 947 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BT Marchandises | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 167.00 | | 63 167.00 | 63 167.00 |
BZ Autres créances | 394 573.00 | | 394 573.00 | 394 573.00 |
CF Disponibilités | 1 540 288.00 | | 1 540 288.00 | 1 540 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 525.00 | | 2 051 525.00 | 2 051 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 814.00 | 1 792 615.00 | 3 206 199.00 | 4 998 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 794 865.00 | 762 083.00 | | 794 865.00 |
DH Report à nouveau | 190 532.00 | 190 532.00 | | 190 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 239.00 | 32 782.00 | | 269 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 636.00 | 1 095 398.00 | | 1 364 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 667.00 | 1 237 655.00 | | 1 043 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 078.00 | 150 000.00 | | 55 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 623.00 | 175 572.00 | | 376 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 794.00 | 124 896.00 | | 135 794.00 |
EA Autres dettes | 230 402.00 | 223 641.00 | | 230 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 562.00 | 1 911 763.00 | | 1 841 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 199.00 | 3 007 161.00 | | 3 206 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 714.00 | 255 901.00 | | 1 536 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 882.00 | 255 901.00 | | 1 516 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 078.00 | 55 078.00 | | 55 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 623.00 | 376 623.00 | | 376 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 793.00 | 135 793.00 | | 135 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 402.00 | 230 402.00 | | 230 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043 667.00 | 1 043 667.00 | | 1 043 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 058.00 | 480 058.00 | | 480 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 242.00 | 480 058.00 | 5 184.00 | 485 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 562.00 | 1 841 562.00 | | 1 841 562.00 |