| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 232.00 | 19 832.00 | 52 400.00 | 72 232.00 |
AH Fonds commercial | 251 251.00 | | 251 251.00 | 251 251.00 |
AP Constructions | 727 860.00 | 552 339.00 | 175 521.00 | 727 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 878.00 | 266 789.00 | 19 089.00 | 285 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907 877.00 | 1 403 301.00 | 504 576.00 | 1 907 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 281.00 | 2 242 260.00 | 1 008 021.00 | 3 250 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BT Marchandises | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 131.00 | | 120 131.00 | 120 131.00 |
BZ Autres créances | 534 653.00 | | 534 653.00 | 534 653.00 |
CF Disponibilités | 2 663 608.00 | | 2 663 608.00 | 2 663 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 896.00 | | 3 385 896.00 | 3 385 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 636 177.00 | 2 242 260.00 | 4 393 917.00 | 6 636 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 104.00 | | | 1 064 104.00 |
DH Report à nouveau | 138 964.00 | | | 138 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 564.00 | | | 494 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 632.00 | | | 1 807 632.00 |
DP Provisions pour risques | 73 540.00 | | | 73 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 540.00 | | | 73 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 601.00 | | | 1 532 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 495.00 | | | 532 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 732.00 | | | 118 732.00 |
EA Autres dettes | 328 916.00 | | | 328 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 744.00 | | | 2 512 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 917.00 | | | 4 393 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 039.00 | | | 2 058 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | | | 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 410.00 | | 137 410.00 | 137 410.00 |
FG Production vendue services | 3 912 895.00 | | 3 912 895.00 | 3 912 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 050 304.00 | | 4 050 304.00 | 4 050 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 289 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 496 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 540.00 | |
GE Autres charges | | | 120 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 499.00 | | | 156 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 919.00 | | | 118 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 528 248.00 | | | 4 528 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 684.00 | | | 4 033 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 564.00 | | | 494 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 398.00 | 231 862.00 | | 2 010 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 566.00 | 231 862.00 | | 1 990 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 540.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 495.00 | 532 495.00 | | 532 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 732.00 | 118 732.00 | | 118 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 916.00 | 328 916.00 | | 328 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 532 601.00 | 1 077 896.00 | 454 705.00 | 1 532 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678 163.00 | 678 163.00 | | 678 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 347.00 | 678 163.00 | 5 184.00 | 683 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 744.00 | 2 058 039.00 | 454 705.00 | 2 512 744.00 |