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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 873.00 | 35 895.00 | 5 978.00 | 41 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 283 386.00 | 37 373.00 | 6 246 013.00 | 6 283 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BZ Autres créances | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 96 167.00 | | 96 167.00 | 96 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 161.00 | | 1 010 161.00 | 1 010 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 293 547.00 | 37 373.00 | 7 256 174.00 | 7 293 547.00 |
CU Autres participations | 6 236 215.00 | | 6 236 215.00 | 6 236 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 2 500 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 682.00 | 36 699.00 | | 69 682.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 2 900 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 544.00 | 118 875.00 | | 95 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 190.00 | 659 651.00 | | 1 175 190.00 |
DL TOTAL (I) | 7 140 416.00 | 6 215 225.00 | | 7 140 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 358 932.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 6 476.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 680.00 | 5 615.00 | | 6 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 636.00 | 89 866.00 | | 108 636.00 |
EA Autres dettes | | 13 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 758.00 | 474 574.00 | | 115 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 256 174.00 | 6 689 799.00 | | 7 256 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 758.00 | 474 571.00 | | 115 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 466.00 | | 589 466.00 | 589 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 466.00 | | 589 466.00 | 589 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 448.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 163 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 45.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 45.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | 4 453.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 947.00 | 12 626.00 | | 23 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 336.00 | 1 221 174.00 | | 1 763 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 146.00 | 561 523.00 | | 588 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 190.00 | 659 651.00 | | 1 175 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 283 386.00 | | | 6 283 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 283 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240 035.00 | | | 6 240 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 925.00 | 4 448.00 | | 32 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 447.00 | 4 448.00 | | 31 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 457.00 | 50 457.00 | | 50 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VC Groupe et associés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 788.00 | | | 348 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 814.00 | 13 994.00 | 3 820.00 | 17 814.00 |
VW T.V.A. | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 758.00 | 115 758.00 | | 115 758.00 |