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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 531.00 | 41 588.00 | 7 943.00 | 49 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 306 044.00 | 43 066.00 | 6 262 978.00 | 6 306 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 367 982.00 | | 367 982.00 | 367 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 408 597.00 | | 408 597.00 | 408 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 116.00 | | 1 780 116.00 | 1 780 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 086 161.00 | 43 066.00 | 8 043 095.00 | 8 086 161.00 |
CU Autres participations | 6 251 215.00 | | 6 251 215.00 | 6 251 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 856.00 | 128 441.00 | | 180 856.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 852.00 | 11 974.00 | | 7 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 224.00 | 1 048 292.00 | | 739 224.00 |
DL TOTAL (I) | 7 927 932.00 | 7 688 708.00 | | 7 927 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 145.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 356.00 | 907.00 | | 2 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 043.00 | 18 504.00 | | 9 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 636.00 | 106 780.00 | | 82 636.00 |
EA Autres dettes | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 163.00 | 126 337.00 | | 115 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 043 095.00 | 7 815 045.00 | | 8 043 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 163.00 | 126 337.00 | | 115 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 466.00 | | 444 466.00 | 444 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 466.00 | | 444 466.00 | 444 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 404.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 739 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 049.00 | 4 382.00 | | 2 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 049.00 | 4 382.00 | | 2 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 961.00 | 4 382.00 | | 1 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 917.00 | 37 496.00 | | 12 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 490.00 | 1 663 974.00 | | 1 227 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 266.00 | 615 682.00 | | 488 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 224.00 | 1 048 292.00 | | 739 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 303 272.00 | | 2 772.00 | 6 303 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 255 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 306 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 759.00 | | 2 772.00 | 46 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 255 035.00 | | | 6 255 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 662.00 | 3 404.00 | | 39 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 184.00 | 3 404.00 | | 38 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VC Groupe et associés | 306 459.00 | 306 459.00 | | 306 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 339.00 | 371 519.00 | 3 820.00 | 375 339.00 |
VW T.V.A. | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 163.00 | 115 163.00 | | 115 163.00 |