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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 724.00 | 44 686.00 | 7 038.00 | 51 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 308 237.00 | 46 164.00 | 6 262 073.00 | 6 308 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BZ Autres créances | 216 765.00 | | 216 765.00 | 216 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 078 005.00 | | 1 078 005.00 | 1 078 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 560.00 | | 2 101 560.00 | 2 101 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 409 798.00 | 46 164.00 | 8 363 633.00 | 8 409 798.00 |
CU Autres participations | 6 251 215.00 | | 6 251 215.00 | 6 251 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 817.00 | 180 856.00 | | 217 817.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 115.00 | 7 852.00 | | 210 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 748.00 | 739 224.00 | | 774 748.00 |
DL TOTAL (I) | 8 202 680.00 | 7 927 932.00 | | 8 202 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 88.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 642.00 | 2 356.00 | | 43 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 723.00 | 9 043.00 | | 12 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 576.00 | 82 636.00 | | 62 576.00 |
EA Autres dettes | 41 906.00 | 21 040.00 | | 41 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 953.00 | 115 163.00 | | 160 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 363 633.00 | 8 043 095.00 | | 8 363 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 953.00 | 115 163.00 | | 160 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 470.00 | | 514 470.00 | 514 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 470.00 | | 514 470.00 | 514 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 049.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 88.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 88.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | 1 961.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 628.00 | 12 917.00 | | 37 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 000.00 | 1 227 490.00 | | 1 266 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 252.00 | 488 266.00 | | 491 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 748.00 | 739 224.00 | | 774 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 306 044.00 | | 2 945.00 | 6 306 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 255 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 6 308 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 51 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 531.00 | | 2 945.00 | 49 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 255 035.00 | | | 6 255 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 066.00 | 3 850.00 | 752.00 | 43 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 588.00 | 3 850.00 | 752.00 | 41 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VB T. V. A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VC Groupe et associés | 207 954.00 | 207 954.00 | | 207 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 375.00 | 223 555.00 | 3 820.00 | 227 375.00 |
VW T.V.A. | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 953.00 | 160 953.00 | | 160 953.00 |