| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 109.00 | 339.00 | 769.00 | 1 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 810.00 | 2 680.00 | 7 130.00 | 9 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 743.00 | 24 846.00 | 2 896.00 | 27 743.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 063.00 | 27 866.00 | 11 196.00 | 39 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 866.00 | | 426 866.00 | 426 866.00 |
BZ Autres créances | 465 246.00 | | 465 246.00 | 465 246.00 |
CF Disponibilités | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 264.00 | | 893 264.00 | 893 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 328.00 | 27 866.00 | 904 461.00 | 932 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 91 347.00 | 119 520.00 | | 91 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 326.00 | -28 173.00 | | 218 326.00 |
DL TOTAL (I) | 350 373.00 | 132 047.00 | | 350 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 860.00 | 332 330.00 | | 225 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 958.00 | 195 796.00 | | 311 958.00 |
EA Autres dettes | 16 268.00 | 47 811.00 | | 16 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 087.00 | 575 938.00 | | 554 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 461.00 | 707 985.00 | | 904 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 087.00 | 575 938.00 | | 554 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 239 806.00 | | 2 239 806.00 | 2 239 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 806.00 | | 2 239 806.00 | 2 239 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 674.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 314.00 | | | 48 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 373.00 | 1 410 188.00 | | 2 242 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 047.00 | 1 438 362.00 | | 2 024 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 326.00 | -28 173.00 | | 218 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 762.00 | | 3 601.00 | 35 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 39 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 762.00 | | 2 901.00 | 35 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 192.00 | 3 674.00 | | 24 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 192.00 | 3 674.00 | | 24 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 860.00 | 225 860.00 | | 225 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 423.00 | 85 423.00 | | 85 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 753.00 | 60 753.00 | | 60 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 426 866.00 | 426 866.00 | | 426 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VC Groupe et associés | 395 441.00 | 395 441.00 | | 395 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 512.00 | 892 512.00 | | 892 512.00 |
VW T.V.A. | 143 264.00 | 143 264.00 | | 143 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 087.00 | 554 087.00 | | 554 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 777.00 | 73 585.00 | | 14 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 960.00 | 109 192.00 | | 142 960.00 |
ST Autres comptes | 231 802.00 | 127 940.00 | | 231 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 668.00 | 77 242.00 | | 207 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 372 306.00 | 531 286.00 | | 372 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 480.00 | 1 406.00 | | 2 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 257.00 | 74 991.00 | | 17 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 551.00 | 282 196.00 | | 450 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 141.00 | 171 435.00 | | 201 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 954 738.00 | 845 661.00 | | 954 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |