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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 819 138.00 | 817 361.00 | 1 777.00 | 819 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 712.00 | 5 539.00 | 5 173.00 | 10 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 618.00 | 822 900.00 | 41 718.00 | 864 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
BZ Autres créances | 55 784.00 | | 55 784.00 | 55 784.00 |
CF Disponibilités | 163 980.00 | | 163 980.00 | 163 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 893.00 | | 251 893.00 | 251 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 511.00 | 822 900.00 | 293 611.00 | 1 116 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 866.00 | 63 866.00 | | 63 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 195.00 | 401 195.00 | | 401 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
DH Report à nouveau | -211 972.00 | -271 574.00 | | -211 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 761.00 | 59 602.00 | | -129 761.00 |
DL TOTAL (I) | 129 715.00 | 259 475.00 | | 129 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | 335.00 | | 1 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 682.00 | 76 809.00 | | 142 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 170.00 | 39 721.00 | | 20 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 897.00 | 151 833.00 | | 163 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 611.00 | 411 308.00 | | 293 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 897.00 | 151 833.00 | | 163 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045.00 | 335.00 | | 1 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 625.00 | 442 594.00 | 468 219.00 | 25 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 625.00 | 442 594.00 | 468 219.00 | 25 625.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 308.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 891.00 | 259 191.00 | | 469 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 652.00 | 199 589.00 | | 599 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 761.00 | 59 602.00 | | -129 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 122.00 | | 4 496.00 | 860 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 906.00 | | | 853 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 216.00 | | 4 496.00 | 6 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 684.00 | 37 308.00 | | 785 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782 034.00 | 35 419.00 | | 782 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 650.00 | 1 888.00 | | 3 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 682.00 | 142 682.00 | | 142 682.00 |
UX Autres créances clients | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VP Divers | 55 784.00 | 55 784.00 | | 55 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 913.00 | 87 913.00 | | 87 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 897.00 | 163 897.00 | | 163 897.00 |