| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 819 138.00 | 817 361.00 | 1 777.00 | 819 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 757.00 | 14 012.00 | 1 745.00 | 15 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 663.00 | 831 373.00 | 38 290.00 | 869 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 657.00 | | 107 657.00 | 107 657.00 |
BZ Autres créances | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CF Disponibilités | 46 692.00 | | 46 692.00 | 46 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 893.00 | | 160 893.00 | 160 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 555.00 | 831 373.00 | 199 182.00 | 1 030 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 866.00 | 63 866.00 | | 63 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 195.00 | 401 195.00 | | 401 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
DH Report à nouveau | -381 108.00 | -341 733.00 | | -381 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 606.00 | -39 375.00 | | 74 606.00 |
DL TOTAL (I) | 164 945.00 | 90 339.00 | | 164 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 2 520.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 545.00 | 8 763.00 | | 5 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 582.00 | 11 344.00 | | 28 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 237.00 | 22 626.00 | | 34 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 182.00 | 112 965.00 | | 199 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 237.00 | 22 626.00 | | 34 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 714.00 | | 89 714.00 | 89 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 714.00 | | 89 714.00 | 89 714.00 |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 735.00 | 158 968.00 | | 90 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 129.00 | 198 343.00 | | 16 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 606.00 | -39 375.00 | | 74 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 663.00 | | | 869 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 906.00 | | | 853 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 683.00 | 3 690.00 | | 827 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817 361.00 | | | 817 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 322.00 | 3 690.00 | | 10 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
UX Autres créances clients | 107 657.00 | 107 657.00 | | 107 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VP Divers | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 201.00 | 114 201.00 | | 114 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |