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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 819 138.00 | 817 361.00 | 1 777.00 | 819 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 757.00 | 10 322.00 | 5 435.00 | 15 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 663.00 | 827 683.00 | 41 980.00 | 869 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 834.00 | | 63 834.00 | 63 834.00 |
BZ Autres créances | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 986.00 | | 70 986.00 | 70 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 648.00 | 827 683.00 | 112 965.00 | 940 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 866.00 | 63 866.00 | | 63 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 195.00 | 401 195.00 | | 401 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
DH Report à nouveau | -341 733.00 | -211 972.00 | | -341 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 375.00 | -129 761.00 | | -39 375.00 |
DL TOTAL (I) | 90 339.00 | 129 715.00 | | 90 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520.00 | 1 045.00 | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 763.00 | 142 682.00 | | 8 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 344.00 | 20 170.00 | | 11 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 626.00 | 163 897.00 | | 22 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 965.00 | 293 611.00 | | 112 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 626.00 | 163 897.00 | | 22 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 045.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 195.00 | 103 532.00 | 156 727.00 | 53 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 195.00 | 103 532.00 | 156 727.00 | 53 195.00 |
FQ Autres produits | | | 2 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 783.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 968.00 | 469 891.00 | | 158 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 343.00 | 599 652.00 | | 198 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 375.00 | -129 761.00 | | -39 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 618.00 | | 5 045.00 | 864 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 906.00 | | | 853 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 712.00 | | 5 045.00 | 10 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 900.00 | 4 783.00 | | 822 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817 361.00 | | | 817 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 539.00 | 4 783.00 | | 5 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
UX Autres créances clients | 63 834.00 | 63 834.00 | | 63 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 986.00 | 70 986.00 | | 70 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |