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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 374 841.00 | | 11 374 841.00 | 11 374 841.00 |
BZ Autres créances | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 220.00 | | 416 220.00 | 416 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 791 061.00 | | 11 791 061.00 | 11 791 061.00 |
CU Autres participations | 11 374 841.00 | | 11 374 841.00 | 11 374 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 658 061.00 | 4 658 061.00 | | 4 658 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 597.00 | 36 982.00 | | 109 597.00 |
DG Autres réserves | 1 786 480.00 | 406 809.00 | | 1 786 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 989.00 | 1 452 285.00 | | 549 989.00 |
DL TOTAL (I) | 7 104 128.00 | 6 554 139.00 | | 7 104 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 439.00 | 1 693 700.00 | | 1 528 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 250.00 | 107 250.00 | | 107 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 991.00 | 15 173.00 | | 3 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 047 250.00 | 3 136 887.00 | | 3 047 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 686 932.00 | 4 953 011.00 | | 4 686 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 791 061.00 | 11 507 150.00 | | 11 791 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 325 993.00 | 3 435 374.00 | | 3 325 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 051.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 000.00 | 1 685 593.00 | | 712 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 010.00 | 233 307.00 | | 162 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 989.00 | 1 452 285.00 | | 549 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 047 251.00 | 3 047 251.00 | | 3 047 251.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 439.00 | 167 500.00 | 668 607.00 | 1 528 439.00 |
VI Groupe et associés | 107 250.00 | 107 250.00 | | 107 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 184.00 | 400 184.00 | | 400 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 686 932.00 | 3 325 993.00 | 668 607.00 | 4 686 932.00 |