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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 374 841.00 | | 11 374 841.00 | 11 374 841.00 |
BZ Autres créances | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
CF Disponibilités | 1 051 124.00 | | 1 051 124.00 | 1 051 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 308.00 | | 1 911 308.00 | 1 911 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 286 149.00 | | 13 286 149.00 | 13 286 149.00 |
CU Autres participations | 11 374 841.00 | | 11 374 841.00 | 11 374 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 658 061.00 | 4 658 061.00 | | 4 658 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 420.00 | 168 849.00 | | 207 420.00 |
DG Autres réserves | 3 445 123.00 | 2 812 276.00 | | 3 445 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 940.00 | 771 418.00 | | 637 940.00 |
DL TOTAL (I) | 8 948 545.00 | 8 410 605.00 | | 8 948 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 693 476.00 | 4 133 918.00 | | 3 693 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 000.00 | 500 000.00 | | 640 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 127.00 | 12 298.00 | | 4 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 337 603.00 | 4 646 217.00 | | 4 337 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 286 149.00 | 13 056 822.00 | | 13 286 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 175.00 | 957 788.00 | | 1 089 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 000.00 | 854 400.00 | | 712 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 059.00 | 82 981.00 | | 74 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 940.00 | 771 418.00 | | 637 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VC Groupe et associés | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 693 209.00 | 444 781.00 | 2 860 000.00 | 3 693 209.00 |
VI Groupe et associés | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 184.00 | 860 184.00 | | 860 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 337 604.00 | 1 089 176.00 | 2 860 000.00 | 4 337 604.00 |