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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 374 841.00 | | 11 374 841.00 | 11 374 841.00 |
BZ Autres créances | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
CF Disponibilités | 211 792.00 | | 211 792.00 | 211 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 981.00 | | 1 681 981.00 | 1 681 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 056 822.00 | | 13 056 822.00 | 13 056 822.00 |
CU Autres participations | 11 374 841.00 | | 11 374 841.00 | 11 374 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 658 061.00 | | | 4 658 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 849.00 | | | 168 849.00 |
DG Autres réserves | 2 812 276.00 | | | 2 812 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 418.00 | | | 771 418.00 |
DL TOTAL (I) | 8 410 605.00 | | | 8 410 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 133 918.00 | | | 4 133 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 646 217.00 | | | 4 646 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 056 822.00 | | | 13 056 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 788.00 | | | 957 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 854 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 400.00 | | | 854 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 981.00 | | | 82 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 418.00 | | | 771 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 374 841.00 | | | 11 374 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 374 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 374 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 374 841.00 | | | 11 374 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VC Groupe et associés | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 133 777.00 | 445 348.00 | 2 420 000.00 | 4 133 777.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 580 938.00 | | | 1 580 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 189.00 | 1 470 189.00 | | 1 470 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 646 217.00 | 957 788.00 | 2 420 000.00 | 4 646 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
ST Autres comptes | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
YT Sous‐traitance | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 905.00 | | | 29 905.00 |