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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 5 339.00 | 6 661.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 250.00 | 2 265.00 | 2 985.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 000.00 | 7 604.00 | 54 396.00 | 62 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 557.00 | 7 604.00 | 72 953.00 | 80 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DG Autres réserves | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DH Report à nouveau | -1 964.00 | | | -1 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 205.00 | -1 964.00 | | 10 205.00 |
DL TOTAL (I) | 16 886.00 | 6 680.00 | | 16 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 300.00 | 32 124.00 | | 26 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 493.00 | 18 590.00 | | 23 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 924.00 | 4 138.00 | | 3 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 348.00 | 1 408.00 | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 067.00 | 56 262.00 | | 56 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 953.00 | 62 942.00 | | 72 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 892.00 | 2 712.00 | | 4 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 892.00 | 2 712.00 | | 4 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 301.00 | 5 960.00 | 20 341.00 | 26 301.00 |
VI Groupe et associés | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209.00 | 209.00 | 1 000.00 | 1 209.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 067.00 | 35 726.00 | 20 341.00 | 56 067.00 |