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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 8 730.00 | 3 270.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 250.00 | 3 707.00 | 1 543.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 000.00 | 12 437.00 | 49 563.00 | 62 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 857.00 | 12 437.00 | 59 420.00 | 71 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 797.00 | 444.00 | | 797.00 |
DG Autres réserves | 15 143.00 | 8 442.00 | | 15 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101.00 | 7 053.00 | | 1 101.00 |
DL TOTAL (I) | 25 040.00 | 23 939.00 | | 25 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 491.00 | 20 341.00 | | 17 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 258.00 | 16 144.00 | | 11 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 890.00 | | 2 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 156.00 | 2 533.00 | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 380.00 | 41 908.00 | | 34 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 420.00 | 65 848.00 | | 59 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 054.00 | 27 665.00 | | 23 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 073.00 | 2 364.00 | | 10 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 073.00 | 2 364.00 | | 10 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 491.00 | 6 165.00 | 11 326.00 | 17 491.00 |
VI Groupe et associés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379.00 | 379.00 | 1 000.00 | 1 379.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 380.00 | 23 054.00 | 11 326.00 | 34 380.00 |