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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 10 225.00 | 1 775.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 250.00 | 4 422.00 | 828.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 000.00 | 14 647.00 | 47 353.00 | 62 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 227.00 | 14 647.00 | 60 580.00 | 75 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 797.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 240.00 | 15 143.00 | | 16 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 903.00 | 1 101.00 | | 16 903.00 |
DL TOTAL (I) | 41 943.00 | 25 040.00 | | 41 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 327.00 | 17 491.00 | | 11 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779.00 | 11 258.00 | | 2 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 475.00 | | 2 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 006.00 | 3 156.00 | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 637.00 | 34 380.00 | | 18 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 580.00 | 59 420.00 | | 60 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 437.00 | 2 210.00 | | 12 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 437.00 | 2 210.00 | | 12 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 327.00 | 6 307.00 | 5 020.00 | 11 327.00 |
VI Groupe et associés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200.00 | 200.00 | 1 000.00 | 1 200.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 637.00 | 13 617.00 | 5 020.00 | 18 637.00 |